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谢治宇、刘彦春等大佬持仓出炉!
中国基金网 时间: 2022-01-24 08:41:49 来源:中国证券报
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[中国基金网24日讯]

1月23日晚间,兴证全球基金、景顺长城基金发布2021年第四季度报告,谢治宇、董承非、刘彦春等顶流基金经理的投资风向,终于浮出水面。

兴全合宜混合(LOF)、兴全合润、兴全趋势等四季报的“科技感”十足,快手、闻泰科技新进兴全合宜混合(LOF)前十大重仓股名单,快手更是成为第二大重仓股。

在刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(LOF)前十大重仓股中,前三名均为白酒股,且持仓比例均在9%以上。但因四季度仓位有所下降,贵州茅台和泸州老窖等持股数量有所下降。

谢治宇“豪买”快手

四季报显示,谢治宇和杨世进管理的兴全合宜混合(LOF)2021年四季度末的规模为276.06亿元。相比2021年三季度末265.61亿元的规模,增加了10.45亿元。2021年四季度末,该基金的股票仓位为93.13%,三季度末基金的股票仓位为92.70%,略有提升。

2021年四季度末,兴全合宜混合(LOF)的前十大重仓股分别为海尔智家、快手、三安光电、万华化学、芒果超媒、健友股份、晶晨股份、锦江酒店、舜宇光学科技、闻泰科技。对比2021年三季报发现,海康威视、普洛药业、海尔智家(港股)从前十大重仓股名单中消失,快手、闻泰科技新进前十大重仓股名单,其中快手更是成为第二大重仓股。

此外,谢治宇单独管理的兴全合润四季报显示,2021年四季度末,基金规模为334.06亿元,股票仓位为92.78%。三季度末,基金规模为287.56亿元,股票仓位为92.01%。前十大重仓股方面,四季度末为海尔智家、三安光电、万华化学、芒果超媒、闻泰科技、晶晨股份、健友股份、锦江酒店、海康威视和普洛药业。

刘彦春减仓贵州茅台

董承非卸任基金经理后,对其此前管理的基金产品影响几何?

董承非此前管理的兴全趋势四季报显示,截至四季度末规模为298.80亿元,相比三季度末减少34.30亿元,股票仓位为85.24%,较三季度末的65.35%大幅提升。此外,在2021年四季度,兴全趋势前十大重仓股换了六只。与三季度末相比,紫金矿业、欧派家居、北新建材、中国平安、鼎龙股份、妙可蓝多退出前十大重仓股,顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富新进前十大重仓股名单。

刘彦春的持仓依然是浓浓的“大消费”味。

截至四季度末,刘彦春管理的景顺长城鼎益混合(LOF)规模为216.49亿元,较三季度的226.51亿元略有减少。仓位方面,该基金四季度末的股票持仓比例为89.20%,较三季度末的90.59%稍有下降。

具体看,景顺长城鼎益混合(LOF)四季度前十大重仓股与三季度相比,没有变化,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、中国中免、药明康德、古井贡酒、海大集团、海康威视、爱尔眼科。

其中,贵州茅台、五粮液、泸州老窖三只股票持股比例均在9%以上,贵州茅台虽由第二大重仓股上升为第一重仓股,但四季度的持股数量和持仓比例分别为103.22万股和9.77%,较三季度的121.87万股和9.85%均有下降。三季度末,第一重仓股泸州老窖的持仓数量和比例分别为1010万股和9.88%,四季度分别下降到800万股和9.48%,变为第三大重仓股。

“最困难的阶段已过去”

除披露持仓外,四季报还谈到了基金的运作策略。

兴全趋势四季报指出,在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下,一些行业会在未来几年确定性受益于这个趋势,涌现出很多大级别的投资机会。

兴全合宜混合(LOF)四季报显示,该基金报告期内继续坚持自下而上精选个股的操作理念,主要关注公司的核心竞争力,平衡好公司短期估值与长期价值。未来将不断寻找具有良好性价比的投资标的, 同时关注长期发展方向上的优秀公司。

展望后市,刘彦春直言,投资最困难的阶段已经过去,2022年市场风格将重新平衡,滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常,短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。

刘彦春指出,从全球角度看,滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常,市场风格将重新平衡。随着逆周期政策逐渐发力,周期下行有望结束并迎来向上拐点,众多行业将迎来景气反转。长、短期逻辑共振的行业与公司,在新的一年里有望迎来良好表现。

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