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去年的冠军! 今年让基民很“受伤”
中国基金网 时间: 2022-02-22 06:44:32 来源:金融投资报 记者 刘庆华
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[中国基金网22日讯]

不到两个月净值跌幅接近18% 提醒投资者“追星”需谨慎

今年以来A股市场震荡调整,权益类基金净值整体出现回撤,部分明星基金、百亿基金跌幅较大。而由于它们资产规模较大、持有者较多,也令不少投资者很“受伤”。其中最为值得关注的是去年的权益基金冠军前海开源公用事业,根据Wind数据,今年以来截止2月18日,前海开源公用事业净值跌幅达17.75%,而在去年四季度该基金受到投资者追捧申购。这也再次提醒投资者,“追星”需谨慎。

去年冠军今年领跌

Wind数据显示,今年以来截止2月18日,普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金算术平均跌幅达到8.53%,部分医药、军工主题基金跌幅超过20%。其中较为引人注目的是前海开源公用事业,该基金是2021 年权益类基金的冠军,以119.42%的收益率排在当前基金收益率排行榜第1位。然而今年以来该基金净值跌幅达到17.75%,大幅超过平均跌幅。

而更重要的是,去年四季度有数十亿资金申购该基金,这番下跌大概率也让这些资金出现浮亏。根据季报,去年四季度,该基金份额增加了18.48亿份,资产规模较前一季度末增长了91.88亿元,这一增量,在主动权益类基金中排名前四,十分可观 。 去 年 四 季 度 净 值 涨 幅 为14.74%,剔除净值上涨带来的增量因素,投资者申购是其规模增长的主因。截至去年四季度末,该基金资产规模258亿元。

然而,去年四季度,该基金净值最低约2.97元,出现在10月初,而截止今年2月18日收盘,该基金净值为2.99元,区间最高净值出现在年底,约3.75元,对于申购的资金来说,今年以来浮亏的可能性很大。

这也提醒投资者,基金投资中,追短期或者中期业绩领先的基金或年度收益冠军尤其要谨慎。

从配置来看,前海开源公用事业主要配置公用事业、可选消费等行业,前十大重仓包括港股华润电力、华能国际电力股份、中国电力、比亚迪、中广核新能源等股票,其中,港股龙源电力和A股比亚迪是去年四季度新进入前十大重仓股名单。年初以来,该基金重仓的华润电力、中广核新能源股价跌幅超30%,亿纬锂能、中国电力和华能国际电力等股价跌幅也超过20%。

部分明星基金跌幅明显

除前海开源公用事业外,还有部分明星基金今年以来跌幅较大。其兄弟基金前海开源沪港深优势精选今年以来截止2月18日净值累计下跌17.05%。不仅今年以来领跌,去年全年该基金净值也下跌3.64%,而同期权益类基金平均收益率为9%左右。截止去年年末,前海开源沪港深优势精选资产规模为114亿元,由明星基金经理曲扬管理。

“基金一姐”葛兰管理的中欧医疗保健今年以来净值下跌15.64%。去年四季度,该基金资产规模单季大增141亿元,在权益类基金中增量领先,同时,其资产规模到去年年末已经达到775亿元,成为市场上资产规模最大的权益类基金。今年以来医疗板块的大幅下跌,令该基金损失不小。

广发行业严选三年成立于去年8月末,由明星基金经理刘格菘管理,发行规模149亿元,去年年末资产规模为155亿元。截止今年2月18日,该基金净值为0.84元,今年以来净值累计下跌16.15%。

除此之外,易方达国防军工、诺安成长等基金今年以来跌幅也较大,分别达到 19.72%和16.48%,截止去年四季度末,这两只基金的资产规模都在200亿元以上。

相较之下,另一些受到追捧的基金表现相对稳健,代表是广发多因子。广发多因子去年累计回报达到89.03%,在收益出众的助推下,该基金资产规模也大增,去年四季度单季增长近95亿元,到年末,资产规模也相应地达到了233亿元。今年以来该基金净值回撤约6.85%,低于同类平均水平。

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