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广发科创主题3年封闭基金基金合同生效公告
中国基金网 时间: 2019-06-12 16:28:59 来源:中国基金网

[中国基金网12日讯]
1.公告基本信息
基金名称 广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发科创主题 3 年封闭混合
场内简称 科创配置
基金主代码 501078
基金运作方式 契约型开放式,本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,本基金转
为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》、《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]933 号
基金募集期间 自 2019 年 6 月 5 日
至 2019 年 6 月 5 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 6 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 56,248
募集期间净认购金额(单位:元) 988,984,757.73
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
募集份额(单位:份) 有效认购份额 988,984,757.73
利息结转的份额 0.00
合计 988,984,757.73
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份) 287,942.61
占基金总份额比例 0.0291%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 6 月 11 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含);
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含)。
3.其他需要提示的事项
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内,本基金不办理申购与赎回业务。基金合同生
效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整,但在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
在封闭运作期届满后,本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起 30 日内开始办理场内与场外份额的申
购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
在开放期内,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额
申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结
束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事
宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
本基金在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额,但登记在证券登记系统下的基金份额的持有人
可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。登记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨
系统转托管业务将基金份额转至场内后,通过上海证券交易所转让基金份额。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019 年 6 月 12 日

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