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易方达恒益定期开放债券型基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-06-12 16:29:22 来源:中国基金网

[中国基金网12日讯]
公告送出日期:2019 年 6 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称易方达恒益定开债券发起式
基金主代码 005124
基金合同生效日 2017 年 10 月 25 日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒益定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券
投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 6 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0199
基准日基金可供分配利润(单位:元) 77,987,421.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额(单位:元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 12 日
除息日 2019 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 13 日
分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2019 年 6 月 12 日的基金份
额净值计算确
定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红
利再投资所得
份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019 年 6 月 14 日起投资者可以查询,并可以在
基金规定的开放
运作期内赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转
入的基金份
额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申
购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 6 月 13 日自基金托管账户划
出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相
关规定
处理。
3# .其他需要提示的事项
(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择
成功的
分红方式为准。
(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根
据基金合
同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人
的现金红利自
动再投资为基金份额。
(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088(免长途话
费),或
登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机
构进行咨
询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019 年 6 月 12 日

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