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中融恒泰纯债债券型基金2019年第一次分红公告
中国基金网 时间: 2019-06-12 16:31:43 来源:中国基金网

[中国基金网12日讯]
公告送出日期:2019 年 6 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办
法》、《中融恒泰纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中融恒泰纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 003013 003014
截止基准日
下 属 基金份
额类别 的 相
基 准日 下属 基
金 份额 类别 份
额净值(单位:
1.0528 1.0722
关指标 人民币元)
基 准日 下属基
金 份额 类别可
供分配利润(单
位:人民币元)
61,148,956.48 53,162.61
截 止基 准日按
照 基金 合同约
定 的分 红比例
计 算的 下属基
金 份额 类别应
分 配金 额 (单
位:人民币元)
- -
本次下属基金份额类别分红
方案(单位:元/10 份基金份
额)
0.15 0.15
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 13 日
除息日 2019 年 6 月 13 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 14 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2019 年 6 月 13 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2019 年 6 月 14 日直接计入其基金
账户,2019 年 6 月 17 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2019 年 6 月 14 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
分红方式为现金分红。
(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)
或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一
次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益
登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不
含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2019年6月12日

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