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中加民丰纯债债券型基金份额发售公告
中国基金网 时间: 2019-07-11 16:14:27 来源:中国基金网

[中国基金网11日讯]
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一九年七月十一日
重要提示
1. 中加民丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监
督管理委员会证监许可【2019】【1059】号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表
中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。
2. 本基金是契约型开放式债券型基金。
3. 本基金管理人为中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”);基金托管人为中
国民生银行股份有限公司;登记机构为中加基金管理有限公司。
4. 本基金自【2019】年【7】月【15】日起至【2019】年【10】月【14】日止,通过
销售机构公开发售。
5. 本基金销售机构为本公司直销中心及各代销机构(即符合《证券投资基金销售管理
办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构)。
代销机构包括:接受本公司委托办理本基金销售业务的机构。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及
时公告。
6. 本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券
投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其
他组织;合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合相关法律法规
规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
7. 在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。
8. 投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为 10.00 元(含认购费),追加认购每
笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其
他规定的,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购,每
笔认购最低金额为 10.00 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)
。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元(含认
购费),追加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。
9. 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制,但如本基金单个投资人累计认
购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对
该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者
变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人
认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
10. 投资者通过销售机构购买本基金时,需开立本基金登记机构提供的基金账户,每
个投资者仅允许开立一个基金账户。发售期内本公司指定销售网点为投资者办理开立基金
账户的手续。
11. 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确
实收到了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后,投
资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,或通过中加基金管理有限公司客户服务中
心查询最终认购确认情况。
12. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细
情况,请详细阅读刊登在【2019】年【7】月【11】日《中国证券报》上的《中加民丰纯债
债券型证券投资基金招募说明书》。
13. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.bobbns.com)。投
资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。
14. 本基金通过销售机构进行本基金的销售;销售机构销售本基金的城市名称、网点
名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。
15. 对于未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的全国统一客户服务号码:
400-00-95526 咨询购买事宜。
16. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并予以公告。
17. 风险提示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险
等,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所
特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之
十时,投资者将可能无法及时收回全部赎回款项。此外,本基金的特定风险包括:1)本基
金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货
币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场
一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。2)本基金投资资产支持类证券,由于
资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,
该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资
产净值带来一定的风险。详见《招募说明书》“基金的风险揭示”章节。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者
投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金
的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,其预期收益和预期风
险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。投资者应当认真阅读《基金合
同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目
的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基
金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,
选择与自身风险承受能力相匹配的产品。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效
理财方式。
本基金由中加基金管理有限公司依照有关法律法规及约定进行募集,并经中国证监会
证监许可【2019】1059 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金
合同》、《招募说明书》通过《中国证券报》以及基金管理人的互联网网站
www.bobbns.com 进行公开披露。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往
业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现
的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基
金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
一、本次发售基本情况
1. 基金名称
中加民丰纯债债券型证券投资基金(基金简称:中加民丰纯债,基金代码:007572)
2. 基金的类别
债券型基金
3. 基金的运作方式
契约型开放式
4. 基金存续期限
不定期
5. 基金份额初始面值
本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元。
6. 投资目标
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
7. 投资范围和对象
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部
分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券
回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可
转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
8. 发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者。
9. 销售机构
本公司直销机构和本公司指定的代销机构,本公司直销机构详见本公告“七(三)1、
直销机构”,本公司指定的代销机构详见届时发布的公告。
10. 发售时间安排与基金合同生效
本基金募集期为【2019】年【7】月【15】日起至【2019】年【10】月【14】日止;
基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之
日起不超过三个月。
发售时间内,本基金若未达到法定备案条件,基金管理人将延长发售时间并及时公告,
但最长不超过法定募集期。
若募集期满,本基金仍未达到法定备案条件,则本基金募集失败,基金管理人将把已
募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。
募集期限届满,若基金满足基金备案的条件(即基金募集金额不少于 2 亿元,基金募
集份额总额不少于 2 亿份且认购基金的投资人不少于 200 人,下同),基金管理人依法向
中国证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,
基金合同生效;基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
11. 基金认购方式与费率
(1)本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元
(2)认购费用
本基金在认购时收取基金认购费用。
本基金认购费率如下表:

注:M 为认购金额
本基金的认购费由投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、
销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认
购申请单独计算。
(3)认购价格及认购份额的计算
本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中
利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(1)本基金份额的认购份额计算方法
投资者的认购份额的计算方式如下:
1)适用比例费率时,认购份额计算如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额

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