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信威集团上演股债双杀 近50家公募踩雷 东吴基金遭重创
中国基金网 时间: 2019-07-11 17:15:45 来源:华夏时报 记者 邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道

[中国基金网11日讯]

历时近1000天,A股停牌老赖信威集团(600485.SH)将于2019年7月12日迎来复牌。在其停牌期间,公司基本面遭遇重创,两年合计亏损超45亿元、海外项目停滞等等。

有分析人士认为,信威集团在停牌期间还被剔除上证50成分股,复牌之后难免连续跌停,想卖都卖不了。

这也让15万股民的心悬着,其中包括大成、鹏华、长城在内的48家基金公司直接踩雷,甚至有基金公司给出18个跌停的估值。此外,信威集团还上演了股债双杀,东吴基金、信达澳银踩雷其发行的“16信威01”债券违约。

两年共亏损超45亿 公司海外项目已暂停

2019年7月7日晚,信威集团公告称,目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,并根据本次重组的最新信息,充分评估重组的进展情况,全面评估各项不确定性,确定后续工作安排。考虑到开展相关工作尚需一定时间,为保障相关工作的顺利进行,申请公司股票自2019年6月28日起继续停牌,停牌时间不超过十个交易日,公司预计于2019年7月12日复牌。

这一天来得太突然,距离信威集团停牌已经近1000天,堪称A股奇葩之一。

2016年12月23日,媒体刊发了题为《信威集团惊天局:隐匿巨额债务 神秘人套现离场》的报道,信威集团股价当日应声跌停。这也引来上交所的问询函。随后,12月26日,公司股票与债券停牌,信威集团从此开始了漫长的停牌之路。

2017年4月27日,已经停牌4个月的信威集团再次发布公告,称要进行重大资产重组并且继续申请停牌。9月25日,信威集团发布《重大资产重组继续停牌的决议公告》表示,由于重组涉及跨国军工行业,相关核证资料的获取所需要经历的流程远复杂于一般企业或实体,预计延期复牌时间不超过两个月。

事实上,信威集团复牌还是遥遥无期,直至2019年7月7日发布公告。

在信威集团停牌的近三年时间里,公司基本面也发生了翻天覆地的变化。财务数据显示,2016年,信威集团实现营业收入30.88亿元,同比下滑13.6%,扣非后归母净利润为14.89亿元,同比减少20.32%;2017年,信威集团经营状况出现断崖式下滑,营收仅为6.47亿元,大幅下降79.05%,扣非后归母净利为-17.79亿元;2018年,信威集团营收缩水至4.99亿元,扣非后归母净利润亏损至27.93亿元。2017年、2018年两年合计45.72亿元。此外,信威集团因净利润连续两年为负值,被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告而被戴帽,股票简称变更为“*ST信威”。

2019年一季度,情况依旧不见好转,信威集团营收为0.49亿元,扣非后归母净利润为-2.07亿元。

有投资者2019年年初在股吧公开表示,信威集团现在连员工工资都拖欠几个月,欠了供货商很多钱。《华夏时报》记者从接近信威集团的一位人士处了解到,公司海外项目已暂停,员工薪酬确实有下降,也有人因此离职。

48家基金公司踩雷 甚至给出18个跌停

基本面不佳,股价也出现同步反应。2015年6月5日,信威集团股价盘中创历史新高,为67.9元/股,随后开始下跌,截至2016年12月23日,报收14.59元/股,期间跌幅74.99%。

值得注意的是,截至2019年一季度末,信威集团仍有15.54万股民被“吊在空中”。前十大股东中,中金公司直接持有信威集5328.11万股,持股占流通A股比例为1.82%;信达澳银基金通过信达澳银基金——光大银行——中航信托——天启 520 号中创信测定增项目集合资金信托计划持有2015.77万股,占流通A股比例为0.69%;财通基金通过财通基金——招商银行——中国长城资产管理持有1976.05万股,占流通A股比例为0.68%。

有分析认为,投资者被套了近1000天,复牌之后难免连续跌停,想卖都卖不了。值得一提的是,信威集团曾经还是上证50的成分股,在2017年12月8日被剔除。

据Wind资讯显示,截至2019年一季度末,国寿安保沪深300ETF联接、鹏华弘利A、博时超大盘ETF联接、景顺长城中证TMT150ETF联接、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF联接、长城核心优选、海富通上证非周期ETF联接、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A以及华宝中证银行ETF联接这11只产品均重仓了信威集团。

“我们因为是跟踪指数的,所以因为持股分散的特性对净值影响也比较小,踩雷还有别的股票能兜着。而且这个(信威集团)已经有预期了,不像新城控股那种。”某基金公司内部人士向《华夏时报》记者表示,其实,配置该股的指数基金不少是追踪上证50系列指数的。

事实上,不如指数型基金那般幸运,大成财富管理2020、鹏华弘利A、长城核心优选均为混合型基金,踩雷信威集团对其业绩影响相对较大。

据了解,一季报只显示10大重仓股,而年报则更全面披露基金持股情况。据Wind资讯统计,截至2018年末,有48家基金持有该公司股票,其中17家基金公司旗下23只基金重仓持有信威集团。除上述提及的11只产品,还有银华中证等权重90、新华行业轮换配置A、东吴中证新兴产业等等。新华基金早在2019年2月14日公告表示,对信威集团按照5.76元/股进行估值,根据信威集团停牌前14.59元/股的价格,该公司得经历18个跌停板。

股债双杀 再添6只踩雷基金

《华夏时报》记者还注意到,信威集团遭遇的是股债双杀。

2016年12月26日,信威集团不仅停牌了股票,还停牌了债券,由此引发的连锁反应进一步升级——“16信威01”违约。

截至2019年上半年,剔除货币基金,信达澳银纯债位居业绩排行榜倒数第一,收益率为-32.69%;东吴鼎利、东吴鼎元双债A、东吴鼎元双债C、东吴优信稳健A、东吴优信稳健C 2019年上半年亏损6.06%、4.6%、5.01%、3.17%、3.37%,均位于同类基金收益排名倒数位置。而上述这些基金均重仓了“16信威01”的债券。

截至2019年一季度,信达澳银纯债持有“16信威01”4.575万张,但估值已降至70.4元/张,公允价值占基金资产净值比例为51.02%;基金份额也从2018年末的1726.16万份缩水至2019年一季度末的904.08万份。

一季报显示,东吴鼎利、东吴优信稳健债券、东吴鼎元持有“16信威01” 的公允价值占基金资产净值比例分别为37.89%、11.67%、41.07%。其中,东吴优信稳健债券和东吴鼎元在一季度报中发布清盘预警公告,并已上报证监会。公司称,正在完善相关应对方案。

东吴基金方面则向《华夏时报》记者表示,这事比较敏感,不方便回复。

华南某固收基金经理向《华夏时报》记者透露,这种基金通常无法翻身。违约之后机构客户很快就跑了,渠道客户也会慢慢赎回,哪怕后来企业经营有所改善,但解决之前,规模会缩减的特别快。就算债券后来全额兑付了,踩雷债基也无力回天。

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