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蜂巢添汇纯债基金合同生效公告
中国基金网 时间: 2019-08-13 15:29:34 来源:中国基金网

[中国基金网13日讯]
公告送出日期:2019 年 8 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添汇纯债
基金主代码 007676
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 12 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》以
及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C
下属分级基金的交易代码 007676 007677
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1511 号
基金募集期间 自 2019 年 7 月 26 日
至 2019 年 8 月 8 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 235
份额级别 蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 420,130,685.84 7,901.00 420,138,586.84
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
9.11 1.58 10.69
募集份额(单位:份)
有效认购份额 420,130,685.84 7,901.00 420,138,586.84
利息结转的份额 9.11 1.58 10.69
合计 420,130,694.95 7,902.58 420,138,597.53
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) - - -
占基金总份额比
例 - - -
其他需要说明的 - - -
2
事项
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
2998.71 1900.28 4,898.99
占基金总份额比
例 0.0007% 24.0463% 0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2019 年 8 月 12 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额
总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基
金管理人的网站(www.hexaamc.com)或客户服务电话(400-100-3783)查询交
易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确
定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业
绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法
律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二○一九年八月十三日

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