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中加享润两年定开债券型基金合同生效公告
中国基金网 时间: 2019-12-02 13:36:47 来源:中国基金网

[中国基金网2日讯]
送出日期:2019 年 11 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加享润两年债券
基金主代码 007928
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月29日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加享润两年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加享润两年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1407号
基金募集期间
自2019年10月16日至
2019年11月27日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 211
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 7,199,997,699.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元 )
3.46
募集份额(单位:份 )
有效认购份额 7,199,997,699.08
利息结转的份

3.46
合计 7,199,997,702.54
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情

认购的基金份
额(单位:份 )
0.00
占基金总份额
比例 0.00%
其他需要说明
的事项 -
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份 )
2,464.41
占基金总份额
比例 0.00003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2019年11月29日
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计
师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的
数量区间为 0-10 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
3 其他需要提示的事项
(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本基
金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单
的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话
(400-00-95526)查询交易确认情况;
(2)根据中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同、招募说明书之有
关规定,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)
或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至两年后的对应日(如该日为非工作日
或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金封闭期内不
办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金的开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自封闭期结束之后
第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于
三个工作日,不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。基金采用摊余成本法估值不等于保本,
基金资产提计减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可
能损失一定的交易收益。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基
金的基金合同、招募说明书等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行
投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2019年11月30日

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