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凯石澜龙头经济定开混合型基金2019年第1次分红公告
中国基金网 时间: 2019-12-02 14:20:14 来源:中国基金网

[中国基金网2日讯]
送出日期:2019年11月30日
1 公告基本信息
基金名称 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基

基金简称 凯石澜龙头经济定开混合
基金主代码 006430
基金合同生效日 2018年12月05日
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投
资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济定期开
放混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年11月28日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.3199
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
62,530,681.28
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 2.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月03日
除息日 2019年12月03日
现金红利发放日 2019年12月04日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按20
19年12月03日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于2019年12月04日
直接计入其基金账户,2019年12月05日起可以
查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利
再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红
利方式。
(2)投资者可以到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在
权益登记日之前(不含2019年12月03日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销
售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或
希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(3)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等
特殊业务。
(4)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客
户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。
(5)分红提示
因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益;因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等
因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解
所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
凯石基金管理有限公司
2019年11月30日

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