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博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告
中国基金网 时间: 2020-01-15 11:09:43 来源:中国基金网

[中国基金网15日讯]公告送出时间:2020 年 1 月 15 日
1 公告基本信息:
基金名称 博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时聚源纯债债券
基金主代码 003188
基金合同生效日 2017 年 2 月 9 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2020 年 1 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0757
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
110,392,154.00 截止收益分配基准日的相关
指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:人民
币元/10 份基金份额) 0.3870
注: 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3870 元人民币 。
2 与分红相关的其他信息:
权益登记日 2020 年 1 月 17 日
除息日 2020 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2020 年 1 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 20 日直接
划入其基金账户,2020 年 1 月 21 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项:
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 1 月 17 日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服
务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到
销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 1 月 17 日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于 1.00 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回
款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关
事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变
基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代
表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020 年 1 月 15 日

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