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北信瑞丰基金踩雷河南众品 净值大跌
中国基金网 时间: 2020-07-02 07:02:35 来源:21世纪经济报道 姜诗蔷

[中国基金网2日讯]

7月1日,河南众品食品有限公司(以下简称“河南众品”),发布了关于合并破产重整事项的公告。

公告显示,2020年6月9日,管理人以河南众品食业股份有限公司等十七家公司互为关联企业,法人人格高度混同,区分众品食业等十七家公司财产的成本过高,单独破产将严重损害债权人公平清偿利益等为由,向长葛法院申请河南众品食业股份有限公司、河南众品食品有限公司、河南慧智联工程技术服务有限公司等17家公司合并破产重整。

事实上,河南众品早在2019年出现违约。而牵涉其中的公募基金,也不得不调整估值应对。

近日,北信瑞丰基金公告称,自2020年6月22日起,对本公司旗下基金所持有的“17众品MTN001”进行估值调整。

净值数据显示,6月22日,北信瑞丰稳定收益债券基金的净值下跌幅度接近6%。

事实上,早前北信瑞丰基金已经在2019年针对“17众品MTN001”进行了估值调整。

2019年年报数据显示,北信瑞丰稳定收益基金于2019年12月31日持有的计入债券投资的“17 众品 MTN001”,因发行人违约而流通受限,合计账面价值为 614.2万元。

21世纪经济报道记者梳理发现,近期不少公募基金因踩雷违约债券均宣告调整持有的相关债券估值。

譬如本月东吴基金就连续两次公告对旗下踩雷债券进行估值调整。包括决定于2020年6月8日起对公司旗下基金所持有“16 信威 01”、“16 信威 03”进行估值调整;以及2020年6月19日起对公司旗下基金所持有“16 信威 01”、“16 信威 03”进行估值调整。

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