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蚂蚁战配基金官宣 持有人今起可选择退出
中国基金网 时间: 2020-11-23 05:28:12 来源:中国基金报记者 方丽 李树超 陆慧婧

[中国基金网23日讯]

  备受市场关注的蚂蚁战略配售基金又迎来新进展。

11月20日,华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下5只创新未来基金齐齐发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告,这也意味着,前期“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。

公告显示,这5只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,并自11月23日起正式生效。也就是说,从今天开始,这5只创新未来基金合计1360万户持有人可以“自由选择赎回”。

业内人士认为,蚂蚁战略配售基金此次推出的退出方案,给予投资者充分的选择权。从目前情况看,这5只基金均实现正收益,基金经理也是业内“投资大咖”,投资者可以多审视背后的投资价值。

5只创新未来基金增加“B份额”

11月20日凌晨,5只创新未来基金集体官宣增加“B份额”,作为投资者退出通道。

中国基金报记者发现,这5家公司的公告内容基本一致。公告称,为更好地服务投资者,从保护投资者利益的原则出发,经与基金托管人上海浦东发展银行协商一致,并向中国证监会备案,易方达、华夏、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来18个月封闭运作混合型基金增设B类基金份额,并对基金合同、招募说明书进行修订。此次修订将自2020年11月23日起正式生效。“联合声明”正式进入实际操作。

这些基金修订的招募说明书和基金合同也同时发布,从11月23日0时至12月22日15时,创新未来基金新增B类基金份额,而投资者认购并持有的创新未来基金现有基金份额为C类基金份额。在这一个月内,允许基金份额持有人申请自C类基金份额转入并自动赎回的基金份额为B类基金份额。

在这期间,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。一个月之后,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。

值得注意的是,退出选择期过后,持有人可将基金转入场内卖出,届时蚂蚁将提供相应的平台功能,但投资者需注意场内交易有可能产生折溢价的情形。

同时,自创新未来基金成立日起至2020年12月22日期间内,不收取管理费、托管费、销售服务费。指定期间内,基金份额持有人无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用,基金管理人及相关机构将保障按照基金合同规定应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。

此举为基金行业史上首例,切实回应了投资者的合理诉求,保护了基金持有人合法权益。

5只产品悉数斩获正收益

截至最新净值更新日(11月20日),上述5只产品成立时间皆达到1个月,仍处于初步建仓期,基金净值表现相对稳健,平均收益率为1.23%,且悉数斩获正收益。其中,收益率最高的产品1个月净赚3.24%,还有多只产品收益率在1%上下浮动,基金的运作管理相对平稳。

在投资层面,部分创新未来基金还在近日发布公告,基金陆续参与了定增投资,部分产品还公告“可投科创板市场”,产品当前的投资管理处于正常状态。

11月19日,易方达基金发布公告称,公司管理的部分基金参加了联创电子非公开发行股票的认购,易方达创新未来18个月就位列其中。Wind数据显示,该基金持有联创电子数量为554.94万股,参与的定增价格为9.01元/股,账面价值达6026.64万元,占基金净值比0.5%,目前该股票价格为12.05元,参与个股定增的折价和近期股价的良好表现,将为基金带来增厚收益。

此外,11月11日,易方达创新未来18个月还出现在开润股份的非公开发行股票认购名单中,该基金获配118万股,账面价值占基金净值比例为0.29%,与联创电子一样锁定6个月,并将在明年5月中下旬陆续迎来解禁。

在10月下旬,鹏华基金也曾发布公告,将鹏华创新未来18个月纳入“可投资科创板股票”的产品范围,同时,公司还将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理等工作。

针对基金的上述投资进展,北京一家大型公募高管表示,创新未来基金净值波动稳健,部分产品还小仓位参与了定增投资,说明产品处于正常运作管理阶段。通过定增投资,基金产品可以获取定增折价的收益,参与个股并购重组可能带来的业绩提升,以及优选行业和个股带来的阿尔法收益,在投资上也会增加一些安全垫。

在他看来,做好基金投资最核心的是选择基金管理人,目前5只创新未来基金都由各公司旗下的明星基金经理管理,这些基金经理及其背后投研团队投资能力突出,长期业绩优异,投资水平经受住了市场的考验。他建议投资者持续关注这些头部基金经理的表现,做好理性投资和长期投资。

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