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5月公募基金收益首尾相差33%
中国基金网 时间: 2018-06-02 09:06:44 来源:刘庆华 金融投资报

[中国基金网2日讯]

国投瑞银两产品垫底

    5月行情收官,大盘先扬后抑,并于月末创下年初调整以来的最低点。不过沪指小幅
   收正,公募基金5月收益也小幅收正,而由于大盘风格再度切换,中小盘股继续调整,军工主题基金跌幅居前,共有5只基金下跌超过10%,国投瑞银两只基金垫底。重配食品饮料的消费类基金卷土重来,尤其是白酒、啤酒表现出色。全月基金业绩首尾相差32.86%。
股票型
食品饮料基金领涨
   WIND数据显示,5月份股票型基金平均涨幅为1.68%,各类份额分开计算的话,共有12只基金涨幅在10%以上,其中银华食品饮料A/C分别达到17.47%和17.45%,名列首位,该基金成立于去年11月,就一季度末数据来看,其仓位在93%以上,重仓股前三位分别是山西汾酒、海天味业、贵州茅台。
   排在其后的是工银瑞信农业产业,5月涨幅为13.94%,从前十大重仓股来看,该基金也重配白酒,其中贵州茅台为第1大重仓股,占基金净值的比例达到9.67%,此外,生物股份、五粮液、海大集团、水井坊等也出现在其前十大重仓股中。
   中欧消费主题A/C、中欧品质消费A、易方达消费行业排名其后,5月收益率分别为13.02%、12.97%、12.26%、12.09%。从有可参考的一季报来看,这些消费主题基金均在一季度末重仓了食品饮料。5月份食品饮料板块总市值加权平均涨幅为17.6%,在28个申万一级行业中排名首位。也是仅有的两个涨幅在10%以上的板块之一。
   此外,前海开源优势蓝筹、鹏华养老产业、华宝品质生活涨幅在11%以上。
   跌幅榜上,重仓电子、计算机、通信、军工等股的基金跌幅居前。某电子信息产业基金跌幅达到8.41%,位居跌幅榜第1位。创金合信科技成长、中融竞争优势、创金合信工业周期精选等多只基金跌幅超过5%。这主要是由于5月份风格再次逆转,国防军工总市值加权平均跌幅达到10.45%,钢铁、计算机、通信等跌幅也分别达到7.47%、6.25%和4.89%,在市场上各大板块中表现落后。
混合型
3只基金亏损超10%
   混合型基金方面,5月平均收益率为1.2%,富国消费主题和鹏华中国50在5月的收益率双双超过14%,分别是14.80%和14.41%。富国消费主题配置方向为大消费,电商、造纸、白酒、家居、家电、乳品等个股在其前十大重仓股中均有出现。鹏华中国50则重配白酒和家电、家居,前五大重仓均为白酒股,且前五大重仓股持仓占基金净值的比例全部在8%以上。
   景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、国泰金泰C的5月收益率分别为13.66%、13.51%、13.45%,紧跟上述两只基金。其中,景顺长城内需增长及景顺长城内需增长贰号在今年一季度抄底了调整中的食品饮料,该基金2017年全年需要重配大消费方向,但主要为医药股等,今年一季度才转投了白酒股和家电股,前十大重仓股包括贵州茅台、济川药业、泸州老窖、古井贡酒、美的集团、洋河股份、五粮液等。
   跌幅榜上,国投瑞银两只基金上榜跌幅前3,国投瑞银国家安全和国投瑞银招财分别下跌11.32%和10.07%。两只基金均重仓军工,一季度末的仓位在87%至91%之间。以国投瑞银国家安全为例,其前十大重仓股包括中直股份、中航机电、内蒙一机、中航飞机、中航沈飞等。在军工板块领跌5月的情况下,两只基金垫底同类,国投瑞银国家安全成为权益类基金中跌幅最大的。此外,另一只军工主题的基金跌幅也超过10%。金信深圳成长、中海量化策略等3只基金亏损在9%以上。
指数型军工霸占跌幅榜
   指数型基金5月平均涨幅最低,只有0.13%,不过白酒指数型基金再度一枝独秀,鹏华中证酒和招商中证白酒分别上涨21.54%、20.97%,成为当月收益率最高的基金。其中,鹏华中证酒除了白酒之处,重仓的标的还有啤酒,包括青岛啤酒、燕京啤酒,2017年这两只个股表现低迷,一度拖累了指数及指数基金的收益,使得鹏华中证酒全年涨幅只有49%左右,而只跟踪白酒的招商中证白酒全年涨幅约75%。不过今年以来啤酒股表现出色。
   天弘中证食品饮料A/C、国泰国证食品饮料、华夏上证主要消费ETF涨幅分别达到17.35%、17.33%、16.94%、15.18%。
   跌幅榜上,共有2只基金跌幅超过10%,另有12只基金跌幅超过9%,而这14只基金全部跟踪军工指数,无一例外,包括融通中证军工、申万菱信中证军工、广发中证军工ETF、前海开源中证军工A等。
   整体来看,酒成为5月份基金上涨的最大功臣,而军工再度拖累基金垫底,5月基金首尾收益率相差32.86%。
5月基金涨幅榜
   股票型 混合型 指数型
   基金名称 收益率(%) 基金名称 收益率(%) 基金名称 收益率(%)
银华食品饮料A 17.47 富国消费主题 14.80 鹏华中证酒 21.54银华食品饮料C 17.45 鹏华中国50 14.41 招商中证白酒 20.97工银瑞信农业产业 13.94 景顺长城内需增长 13.66 天弘中证食品饮料A 17.35中欧消费主题A 13.02 景顺长城内需增长贰号 13.51 天弘中证食品饮料C 17.33中欧消费主题C 12.97 国泰金泰C 13.45 国泰国证食品饮料 16.94中欧品质消费A 12.26 国泰金泰A 13.26 华夏上证主要消费ETF 15.18易方达消费行业 12.09 长信多利 13.21 广发中证全指主要消费ETF 14.42前海开源优势蓝筹A 11.98 诺德中小盘 13.08 汇添富中证主要消费ETF 13.97前海开源优势蓝筹C 11.97 景顺长城新兴成长 12.90 嘉实中证主要消费ETF 13.78中欧品质消费C 11.84 银河美丽优萃A 12.66 易方达沪深300医药卫生ETF 13.61

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