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关于凯石湛混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定投业务的公告
中国基金网 时间: 2019-05-15 19:19:47 来源:中国基金网

[中国基金网15日讯]
1 公告基本信息
基金名称 凯石湛混合型证券投资基金
基金简称 凯石湛混合
基金主代码 006822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》、
《凯石湛混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 5 月 20 日
赎回起始日 2019 年 5 月 20 日
定期定额投资起始日 2019 年 5 月 20 日
下属分级基金的基金简称 凯石湛混合 A 凯石湛混合 C
下属分级基金的交易代码 006822 006823
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资 是 是
注:(2645)
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
直销机构首次申购的最低金额为 10 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费)。本
基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申
购本基金份额时,具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金
份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额收取申购费,C 类
基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下:
申购金额(M) A 类份额费率
M<100 万 1.5%
100 万≤M<200 万 1.2%
200 万≤M<500 万 0.6%
M≥500 万 每笔 1000 元
C 类份额不收取申购费用
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
赎回的最低份额为 10 份基金份额。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对
A、C 类份额持有人收取不同的赎回费。
对持续持有 A 类基金份额时间少于 30 日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有 A 类份额时
间大于等于 30 日但少于 1 年的投资人,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有 A 类份额时间大
于等于 1 年但少于 2 年的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金财产;对持续持有 A 类份额时间大于等于
2 年的投资人,不收取赎回费用。
对持有 C 类基金份额的投资人,将赎回费全额计入基金财产。
上述赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
持有期限 A 类 C 类
期限<7 日 1.5% 1.5%
7 日≤期限<30 日 0.75% 0.5%
30 日≤期限<1 年 0.5% 0%
1 年≤期限<2 年 0.25%
期限≥2 年 0.00%
上表中的“年”指的是 365 个自然日。
(2824)
5 定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体
扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠
活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份
额将在 T+1 工作日进行确认,投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
凯石基金管理有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 2 楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 2 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-80365194/80365195
传真:021-80365196/80365197
联系人:龚靖文
公司网址:www.vstonefund.com
凯石基金客户服务热线:021-60431122
6.2 场外非直销机构
(1)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼
法定代表人: 孙树明
联系人: 马梦洁
联系电话:(固话)020-87555888
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(2)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人: 秦雨晴
联系电话:(固话)021-20315197
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(3)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
传真:0755-829437373
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(4)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
网址: www.swhysc.com
(5)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(6)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:4008-888-888 或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(7)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
联系电话:021-23586603
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(8)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
联系人:陈玮
联系电话:022-58316471
客服电话: 400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(9)包商银行股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区北四环东路 115 号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张晶
联系电话: 0472-5189165
传真:0755-33352053
客服电话:95352
网址:http://www.bsb.com.cn/
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
联系电话:0755-82088888
传真:0755-82011018
客服电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
(11)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:谭晨颖
联系电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电话:95021 / 4001818188
网址:www.fund.eastmoney.com
(12)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:冯强
联系电话:021-63333389-129
传真:021-63333389
客服电话:400-643-3389
网址:www.vstonewealth.com
(13)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
联系电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(14)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
发定代表人:惠晓川
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(15)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(16)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
联系电话:021-2069-1935
传真:021-2069-1861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(17)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室
法定代表人:王翔
联系人:安彬
联系电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话: 021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(18)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
联系电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(19)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
联系人:徐丽平
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:https://www.zlfund.cn/
(20)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人:李兴春
联系人: 叶雪飞
联系电话:021-60195121
传真:021-61101630
客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn
(21)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
联系电话:(固话)025-66996699
传真:025-66996699
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
(22)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人: 李春光
联系人: 张晓辉
联系电话:(固话)0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:400-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
(23)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
联系电话:010-60842306
传真:010-85712195
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(24)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
法定代表人: 戎兵
联系人: 张得仙
联系电话:010-52858244
传真:010-59644496
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购、赎回、定期定额投资后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过其网站、基
金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
情况,可通过本基金管理人网站(www.vstonefund.com)查阅本基金相关法律文件。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》
和《招募说明书》或更新的《招募说明书》。
特此公告。

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