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天弘安益债券型证券投资基金基金合同生效公告
中国基金网 时间: 2019-05-15 19:23:00 来源:中国基金网

[中国基金网15日讯]
 1、公告基本信息
 基金名称 天弘安益债券型证券投资基金
基金简称 天弘安益
基金主代码 007295
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘安益债券型证
券投资基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘安益 A 天弘安益 C
下属分级基金的交易代码 007295 007296
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2019】620 号
基金募集期间 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月 9 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 5 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 287
份额级别 天弘安益 A 天弘安益 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,300,003.01 7,050.00 200,307,053.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 16,037.41 0.43 16,037.84
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份额 200,300,003.01 7,050.00 200,307,053.01
利息结转的份额 16,037.41 0.43 16,037.84
合计 200,316,040.42 7,050.43 200,323,090.85
其中: 募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无
其中: 募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 3,057.69 20.01 3077.70
占基金总份额比例 0.0015% 0.2838% 0.0015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2019 年 5 月 14 日
 注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
 3、其他需要提示的事项
 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打
印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询
交易确认情况。
 根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生 效之日
起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基 金管理人于申
购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上刊登
公告。
 风险提示:
 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅
读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
 特此公告。
 天弘基金管理有限公司
 二○一九年五月十五日

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